2021年第二季度华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月9日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏养老2050五年持有混合(FOF)(006891)基金资产配置详情如下,合计净资产1.66亿元,股票占净比4.64%,债券占净比3.76%,现金占净比6.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(1.50%),同类平均41.61%,比同类配置少40.11%;交通运输、仓储和邮政业(1.41%),同类平均1.93%,比同类配置少0.52%;批发和零售业(0.71%),同类平均0.44%,比同类配置多0.27%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:百联股份、张江高科、中远海控、华友钴业,占期初基金资产净值比例分别为3.00%、0.08%、1.97%、0.60%,本期累计买入金额分别为349.2万元、9.87万元、229.47万元、69.54万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中远海控(601919)本期累计卖出金额为331.93万元,占期初基金资产净值比例为2.85%;中航机电(002013)本期累计卖出金额为10.75万元,占期初基金资产净值比例为0.09%;洋河股份(002304)本期累计卖出金额为91.64万元,占期初基金资产净值比例为0.79%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏养老2050五年持有混合(FOF)(006891)持有股票基金:中远海控、捷佳伟创、百联股份等,持仓比分别1.41%、0.77%、0.71%等,持股数分别为13.53万、9300、8.19万,持仓市值233.85万、127.78万、118.18万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏养老2050五年持有混合(FOF)(006891)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别3.76%等,持仓市值625.56万等。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏养老2050五年持有混合(FOF)负债和所有者权益合计1.16亿,所有者权益合计1.16亿元,其中所有者权益实收基金7384.87万;基金负债合计19.14万元,其中负债方面,应付管理人报酬4.73万元,应付托管费1.77万元,应付税费2.01万元,其他负债10万元。
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