华夏聚利债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 20:24:53
华夏聚利债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华夏聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.808，累计净值1.808，最新估值1.801，净值增长率涨0.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值17.15亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1772.32万，所有者权益合计17.15亿，负债和所有者权益总计17.33亿。
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