华夏逸享健康混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 12:29:38
华夏逸享健康混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华夏逸享健康混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华夏逸享健康混合累计净值1.2086，最新单位净值1.2086，净值增长率涨0.65%，最新估值1.2008。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏逸享健康混合持有详情，总份额940万份，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%，个人投资者持有940万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款161.63万，应付赎回款62.17万，应付管理人报酬16.91万，应付托管费2.82万，应付交易费用30万，负债合计287.02万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华夏中证四川国改ETF联接C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
OLED发光材料概念有那些上市公司？（干货满满）
南方财富网
零食上市公司概念股2021年有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
华夏中证四川国改ETF联接C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
华夏聚丰混合(FOF)C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排8名（11月9日）
南方财富网
2021年第三季度中邮价值精选混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
市值46亿，顺灏股份是不是光学防伪膜概念股？
南方财富网
华夏聚丰混合(FOF)C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排8名（11月9日）
南方财富网
11月11日华夏恒慧一年定开债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
抗癌药物股票概念有哪些？哪些抗癌药物股票值得关注
南方财富网
11月12日国旅联合涨超10%，领涨主题公园概念
南方财富网
11月11日华夏恒慧一年定开债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月11日华夏睿阳一年持有混合近三月以来下降12.16%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月11日银华永盛债券一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
能源材料板块概念股有哪些？能源材料上市公司一览
南方财富网
11月11日华夏睿阳一年持有混合近三月以来下降12.16%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月11日华夏鼎略债券C最新单位净值为1.059元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
浙商中证500指数增强A基金怎么样？
南方财富网
煤基新材料行业龙头有哪些，煤基新材料行业股票一览
南方财富网
11月11日华夏鼎略债券C最新单位净值为1.059元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度华夏恒利3个月定开债券基金资产怎么配置？
南方财富网
11月11日南方骏元中短期利率债债券基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
OLED发光材料概念有那些上市公司？（干货满满）
南方财富网
零食上市公司概念股2021年有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
华夏中证四川国改ETF联接C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度中邮价值精选混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
市值46亿，顺灏股份是不是光学防伪膜概念股？
南方财富网
华夏聚丰混合(FOF)C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排8名（11月9日）
南方财富网
抗癌药物股票概念有哪些？哪些抗癌药物股票值得关注
南方财富网
11月12日国旅联合涨超10%，领涨主题公园概念
南方财富网
11月11日华夏恒慧一年定开债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月11日银华永盛债券一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
能源材料板块概念股有哪些？能源材料上市公司一览
南方财富网
11月11日华夏睿阳一年持有混合近三月以来下降12.16%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
浙商中证500指数增强A基金怎么样？
南方财富网
煤基新材料行业龙头有哪些，煤基新材料行业股票一览
南方财富网
11月11日华夏鼎略债券C最新单位净值为1.059元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月11日南方骏元中短期利率债债券基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网