11月11日华夏鼎略债券C最新单位净值为1.059元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 11:42:50
11月11日华夏鼎略债券C最新单位净值为1.059元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日华夏鼎略债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华夏鼎略债券C（006777）最新公布单位净值1.059，累计净值1.074，最新估值1.059。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利207.68元，基金本期净收益盈利280.73元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎略债券C扣除费用合计626.04万元，其中具体费用方面，管理人报酬313.83万元，托管费313.83万元，销售服务费81.71元，交易费用4492.43元，利息支出186.89万元，卖出回购金融资产支出186.89万元，其他费用12.6万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年锂化工上市公司一览，锂化工股票今日股价查询
南方财富网
11月5日嘉实策略机遇混合发起式C累计净值为0.9837元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年第二季度华夏磐利一年定开混合A基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
科达利11月12日个股价格行情查询
南方财富网
2021年第一季度上银丰益混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度华夏磐利一年定开混合A基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年11月12日年华夏新趋势混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年A股休闲服务板块股票有哪些？
南方财富网
11月11日天弘优质成长企业混合最新净值是多少？近一周来表现优秀
南方财富网
2021年11月12日年华夏新趋势混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
华夏鼎兴债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
电工电器上市公司有哪些？2021年电工电器概念龙头股一览
南方财富网
11月5日长信富平纯债一年定开债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华夏鼎兴债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月11日华夏中证全指证券公司ETF联接C最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
手套概念上市公司有哪些，手套股票2021年名单一览
南方财富网
设研转债370732申购价值一览
南方财富网
11月11日华夏中证全指证券公司ETF联接C最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
2021年第三季度华夏核心资产混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
生命科学基础科研服务概念股有哪些？生命科学基础科研服务概念股价查询
南方财富网
2021年锂化工上市公司一览，锂化工股票今日股价查询
南方财富网
11月5日嘉实策略机遇混合发起式C累计净值为0.9837元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
科达利11月12日个股价格行情查询
南方财富网
2021年第一季度上银丰益混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度华夏磐利一年定开混合A基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年A股休闲服务板块股票有哪些？
南方财富网
11月11日天弘优质成长企业混合最新净值是多少？近一周来表现优秀
南方财富网
2021年11月12日年华夏新趋势混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
电工电器上市公司有哪些？2021年电工电器概念龙头股一览
南方财富网
11月5日长信富平纯债一年定开债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华夏鼎兴债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
手套概念上市公司有哪些，手套股票2021年名单一览
南方财富网
设研转债370732申购价值一览
南方财富网
11月11日华夏中证全指证券公司ETF联接C最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
生命科学基础科研服务概念股有哪些？生命科学基础科研服务概念股价查询
南方财富网