2021年第三季度华夏恒利3个月定开债券基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/12 11:28:14

2021年第三季度华夏恒利3个月定开债券基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月11日华夏恒利3个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒利3个月定开债券基金截至11月11日,最新公布单位净值1.073,累计净值1.199,最新估值1.073。

自基金成立以来收益20.48%,今年以来收益3.24%,近一年收益4.53%,近三年收益11.28%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏恒利3个月定开债券(002552)基金资产配置详情如下,债券占净比113.93%,现金占净比0.26%,合计净资产17.26亿元。

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