11月9日华夏鼎富债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 02:13:43
11月9日华夏鼎富债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日华夏鼎富债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎富债券A（009922）截至11月9日，最新公布单位净值1.0093，累计净值1.0458，最新估值1.0097，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏鼎富债券A基金资产总计13.94亿元，银行存款288.27万元，结算备付金2651.97万元，存出保证金3.02万元，交易性金融资产12.68亿元。
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