创金合信医疗保健股票C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 01:41:52
创金合信医疗保健股票C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信医疗保健股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
创金合信医疗保健股票C（003231）市场表现：截至11月9日，累计净值2.7027，最新单位净值2.9591，净值增长率涨2.21%，最新估值2.8952。
创金合信医疗保健股票C（003231）近一周下降3.19%，近一月下降9.2%，近三月下降14.88%，近一年收益2.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信医疗保健股票C（003231）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别5.07%等，持仓市值4392.75万等。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信医疗保健股票C基金资产总计13.08亿元，银行存款1169.32万元，结算备付金287.75万元，存出保证金228.93万元，交易性金融资产12.7亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.13亿元。
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