中欧瑾和灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 01:42:18
中欧瑾和灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中欧瑾和灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月9日，该基金最新单位净值1.631，累计净值1.631，最新估值1.607，净值增长率涨1.49%。
中欧瑾和灵活配置混合A基金成立以来收益63.1%，今年以来收益12.17%，近一月收益9.32%，近一年收益18.19%，近三年收益61.17%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，中欧瑾和灵活配置混合A（001173）持有债券：债券20农发02（债券代码：200402）、债券国开1805（债券代码：108604）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券家悦转债（债券代码：113584）等，持仓比分别5.98%、5.57%、5.04%、1.47%等，持仓市值1966.4万、1830.01万、1656.65万、481.93万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧瑾和灵活配置混合A基金资产总计1.91亿元，银行存款1383.84万元，结算备付金133.7万元，存出保证金27.4万元，交易性金融资产1.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.75亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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