国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 01:33:44
国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月9日国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银瑞盈混合(LOF)截至11月9日，最新公布单位净值2.63，累计净值2.651，最新估值2.594，净值增长率涨1.39%。
国投瑞银瑞盈混合(LOF)（161225）成立以来收益164.77%，今年以来收益13.32%，近一月收益5.57%，近三月收益2.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计38.51万，所有者权益合计1.41亿，负债和所有者权益总计1.42亿。
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