7月27日广发均衡养老三年持有混合(FOF)最新单位净值为1.2635元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月27日广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月27日,累计净值1.2635,最新市场表现:单位净值1.2635,净值增长率涨0.1%,最新估值1.2622。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值4.91亿元,期末单位基金资产净值1.31元。
基金2020年利润
截至2020年,广发均衡养老三年持有混合(FOF)收入合计9894.2万元:利息收入59.97万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.32万元,债券利息收入48.63万元。投资收益4953.91万元,公允价值变动收益4877.27万元,其他收入3.04万元。
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