广发多元新兴股票基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月29日广发多元新兴股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发多元新兴股票基金截至7月29日,最新市场表现:公布单位净值2.3058,累计净值2.3058,最新估值2.3118,净值跌0.26%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.71元。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,广发多元新兴股票(003745)持有债券:债券康泰转2(债券代码:123119)、债券健帆转债(债券代码:123117)等,持仓比分别0.20%、0.15%等,持仓市值752.16万、556.27万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,广发多元新兴股票(003745)基金资产配置详情如下,合计净资产37.91亿元,股票占净比91.65%,债券占净比0.35%,现金占净比8.33%。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,基金行业配置合计为91.65%,同类平均为82.16%,比同类配置多9.49%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置83.09%,同类平均53.42%,比同类配置多29.67%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.06%,同类平均3.87%,比同类配置多0.19%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.01%,同类平均5.00%,比同类配置少0.99%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。