7月11日广发景兴中短债债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月11日广发景兴中短债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,广发景兴中短债债券C市场表现:累计净值1.0975,最新公布单位净值1.0591,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0588。
广发景兴中短债债券C(基金代码:006999)成立以来收益9.87%,今年以来收益1.56%,近一月收益0.2%,近一年收益3.41%,近三年收益8.81%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.31亿,未分配利润620.03万,所有者权益合计1.37亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
7月11日广发睿享稳健增利混合A基金怎么样?一年来下降8.2%
南方财富网 2022-07-12 20:31:50
广发中证全指建筑材料指数C近三年来在同类基金中排359名,基金2021年第三季度表现如何?(7月11日)
南方财富网 2022-07-12 20:22:03
7月11日广发鑫源混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?
南方财富网 2022-07-12 19:19:16
7月11日广发鑫源混合A一个月来下降0.33%,基金前端申购费是多少?
南方财富网 2022-07-12 15:01:04
7月11日广发中证基建工程ETF联接A最新净值是多少?近两年来表现如何?
南方财富网 2022-07-12 09:34:56
广发创新升级混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?
南方财富网 2022-07-12 09:14:01