7月11日广发景兴中短债债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月11日广发景兴中短债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,广发景兴中短债债券C市场表现:累计净值1.0975,最新公布单位净值1.0591,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0588。
广发景兴中短债债券C(基金代码:006999)成立以来收益9.87%,今年以来收益1.56%,近一月收益0.2%,近一年收益3.41%,近三年收益8.81%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.31亿,未分配利润620.03万,所有者权益合计1.37亿。
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