广发创新升级混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/12 09:14:01
广发创新升级混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月11日广发创新升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.2735，累计净值3.3185，最新估值3.3078，净值增长率跌1.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.45元，期末基金资产净值143.14亿元，期末单位基金资产净值3.54元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，广发创新升级混合基金（002939）持有债券21国债06（占0.22%），持仓市值为2040.39万；债券20国债11（占0.11%），持仓市值为1015.15万；债券21国债16（占0.06%），持仓市值为544.91万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，广发创新升级混合（002939）基金资产配置详情如下，合计净资产94.55亿元，股票占净比94.85%，债券占净比0.38%，现金占净比5.07%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，广发创新升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为84.61%、10.25%、0.00%，同类平均分别为41.49%、3.27%、3.09%，比同类配置分别为多43.12%、多6.98%、少3.09%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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