7月8日广发聚安混合C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日广发聚安混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,广发聚安混合C(001116)最新市场表现:公布单位净值1.3700,累计净值1.6200,净值增长率跌0.36%,最新估值1.375。
该基金成立以来收益70.93%,今年以来收益0.81%,近一月收益2.24%,近一年收益2.32%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发聚安混合C收入合计4394.43万元:利息收入1874.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.73万元,债券利息收入1741.57万元,资产支持证券利息收入126.89万元。投资收益2982.18万元,其中投资收益方面,股票投资收益2683.83万元,债券投资收益94.3万元,股利收益204.06万元。公允价值变动亏517.91万元,其他收入56.07万元。
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