7月8日广发均衡回报混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月8日广发均衡回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9762,累计净值0.9762,净值增长率跌0.72%,最新估值0.9833。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,广发均衡回报混合A基金(011975)持有债券21国开07(占8.74%),持仓市值为1.03亿;债券21国开02(占8.59%),持仓市值为1.02亿;债券21华电股MTN002(占5.18%),持仓市值为6124.63万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,广发均衡回报混合A(011975)基金资产配置详情如下,股票占净比46.07%,债券占净比27.75%,现金占净比24.56%,合计净资产11.82亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,广发均衡回报混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(33.62%),同类平均41.66%,比同类配置少8.04%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.19%),同类平均2.32%,比同类配置多0.87%;农、林、牧、渔业(2.44%),同类平均2.84%,比同类配置少0.4%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。