广发集源债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/10 11:10:31
广发集源债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月8日广发集源债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发集源债券A（002925）截至7月8日，最新市场表现：公布单位净值1.2384，累计净值1.2822，最新估值1.2376，净值增长率涨0.07%。
基金分红
广发集源债券A基金成立于2017年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1260万元，基金总1024万份额，上市流通1024万份额，共分红1次，累计分红0.0438元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，广发集源债券A（002925）基金资产配置详情如下，合计净资产2.07亿元，股票占净比18.92%，债券占净比91.10%，现金占净比0.61%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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