2021年第二季度广发价值回报混合A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的7月8日广发价值回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,广发价值回报混合A(004852)基金资产配置详情如下,合计净资产1.38亿元,股票占净比3.05%,债券占净比101.87%,现金占净比3.50%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,广发价值回报混合A基金行业配置合计为3.05%,同类平均为60.68%,比同类配置少57.63%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(1.39%)、金融业(0.94%)、科学研究和技术服务业(0.62%),同类平均分别为41.95%、7.46%、2.16%,比同类配置分别为少40.56%、少6.52%、少1.54%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发价值回报混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:泸州老窖、兴业银行、药明康德、中国中免,占期初基金资产净值比例分别为1.91%、1.04%、0.99%、0.95%,本期累计买入金额分别为1408.46万元、765.87万元、733.91万元、700.13万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发价值回报混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台(600519)、益丰药房(603939)、立讯精密(002475)、药明康德(603259),本期累计卖出金额分别为2025.55万元、1112.69万元、1031.75万元、1007.43万元,占期初基金资产净值比例分别为2.75%、1.51%、1.40%、1.37%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,广发价值回报混合A(004852)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、泰格医药等,持仓比分别1.12%、0.94%、0.37%等,持股数分别为900、2.79万、4800,持仓市值154.71万、130.57万、51.65万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,广发价值回报混合A基金(004852)持有债券21潞安MTN002(占7.64%),持仓市值为1055.82万;债券17兴城投资MTN001(占7.57%),持仓市值为1047.32万;债券18甬开投MTN001(占7.47%),持仓市值为1032.67万等。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。
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