7月8日广发安宏回报混合C最新单位净值为1.5621元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月8日广发安宏回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发安宏回报混合C截至7月8日,最新市场表现:公布单位净值1.5621,累计净值1.6332,最新估值1.5706,净值增长率跌0.54%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利30.2万元,基金本期净收益盈利15.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6252.26万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.05亿,未分配利润2.05亿,所有者权益合计6.1亿。
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