广发鑫惠纯债定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/03 04:25:04
广发鑫惠纯债定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的广发鑫惠纯债定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
广发鑫惠纯债定期开放债券（002128）截至7月1日，最新单位净值1.0310，累计净值1.2190，最新估值1.031。
该基金成立以来收益23.72%，今年以来收益1.48%，近一月收益0.19%，近一年收益3.48%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，广发鑫惠纯债定期开放债券基金（002128）持有债券21农业银行小微债（占10.17%），持仓市值为1.57亿；债券20华泰G7（占8.69%），持仓市值为1.34亿；债券21上海银行（占8.62%），持仓市值为1.33亿；债券21中泰证券CP003（占7.91%），持仓市值为1.22亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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