2022年第一季度广发中债1-3年农发债指数C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的广发中债1-3年农发债指数C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金公布单位净值1.0719,累计净值1.1942,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0717。
基金资产配置
截至2022年第一季度,广发中债1-3年农发债指数C(005624)基金资产配置详情如下,合计净资产46.86亿元,债券占净比116.30%,现金占净比0.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计202万,所有者权益合计29.83亿,负债和所有者权益总计29.85亿。
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