广发生物科技指数美元(QDII)最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至6月23日广发生物科技指数美元(QDII)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,该基金累计净值0.1486,最新公布单位净值0.1486,净值增长率涨3.55%,最新估值0.1435。
基金季度利润
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值1.12亿元,期末单位基金资产净值1.31元。
基金详情介绍
基金简称广发生物科技指数美元(QDII),该基金成立于2015年3月30日,基金规模为170万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达852万份,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由广发基金管理有限公司管理,基金经理是叶帅。
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