2022年6月27日年广发景辉纯债基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,广发景辉纯债持有详情,总份额9990万份,其中机构投资者持有9990万份额,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0231,累计净值1.0817,净值增长率涨0.01%,最新估值1.023。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.99亿,未分配利润980.18万,所有者权益合计10.09亿。
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