广发汇安18个月定期债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发汇安18个月定期债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
广发汇安18个月定期债券C截至6月24日,累计净值1.2327,最新单位净值1.1184,净值增长率涨0.13%,最新估值1.117。
自基金成立以来收益24.32%,今年以来收益1.96%,近一年收益4.53%,近三年收益11.86%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,广发汇安18个月定期债券C(004387)持有债券:债券18川投01(债券代码:143098)、债券21恒健V1(债券代码:188447)、债券20武汉地铁GN001(债券代码:132000031)、债券21长沙银行01(债券代码:2120029)等,持仓比分别9.16%、9.07%、7.49%、7.48%等,持仓市值5124.59万、5070.18万、4190.03万、4184.22万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5亿,未分配利润4336.54万,所有者权益合计5.44亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。