6月20日广发中证医疗指数(LOF)A最新单位净值为1.0618元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月20日广发中证医疗指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日,广发中证医疗指数(LOF)A最新公布单位净值1.0618,累计净值1.0884,净值增长率涨1.21%,最新估值1.0491。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7367.49万元,基金本期净收益盈利1251.72万元,期末基金资产净值4.2亿元,期末单位基金资产净值1.74元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2509.28万,所有者权益合计5.23亿,负债和所有者权益总计5.48亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。