广发安悦回报混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/21 03:38:43

广发安悦回报混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的6月20日广发安悦回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金公布单位净值1.1517，累计净值1.1654，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1513。

广发安悦回报混合C今年以来下降0.26%，近一月收益0.33%，近三月收益0.92%，近一年收益2.09%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，广发安悦回报混合C（011061）基金资产配置详情如下，合计净资产10.96亿元，股票占净比1.36%，债券占净比62.98%，现金占净比0.43%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，广发安悦回报混合C基金行业配置合计为1.36%，同类平均为60.40%，比同类配置少59.04%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（0.53%）、制造业（0.46%）、采矿业（0.11%），同类平均分别为3.27%、41.49%、2.80%，比同类配置分别为少2.74%、少41.03%、少2.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发安悦回报混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为2098.64万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；北部湾港（000582）本期累计买入金额为573.41万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；汇川技术（300124）本期累计买入金额为482.52万元，占期初基金资产净值比例为0.44%等。

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