广发汇富一年定期债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日广发汇富一年定期债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金累计净值1.2126,最新公布单位净值1.0466,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0454。
基金分红
广发汇富一年定期债券C基金成立于2017年2月13日,其份额日期2021年6月30日,共分红5次,累计分红0.166元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.88亿,所有者权益合计3.54亿,负债和所有者权益总计6.42亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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