广发价值优势混合最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/05/27 21:08:07

广发价值优势混合最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月26日广发价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发价值优势混合截至5月26日，累计净值1.3458，最新单位净值1.3458，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3463。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，广发价值优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置35.59%，同类平均41.80%，比同类配置少6.21%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置29.76%，同类平均2.15%，比同类配置多27.61%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置22.07%，同类平均1.90%，比同类配置多20.17%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，广发价值优势混合（008297）基金资产配置详情如下，合计净资产28.25亿元，股票占净比93.96%，债券占净比0.27%，现金占净比6.11%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，广发价值优势混合基金（008297）持有债券国开1702（占0.18%），持仓市值为518.91万；债券20国债18（占0.09%），持仓市值为256.44万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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