2022年第一季度广发安盈混合C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的广发安盈混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,广发安盈混合C最新市场表现:公布单位净值1.5100,累计净值1.5100,最新估值1.51。
基金资产配置
截至2022年第一季度,广发安盈混合C(002119)基金资产配置详情如下,合计净资产8.54亿元,股票占净比6.69%,债券占净比117.76%,现金占净比1.09%。
基金2020年利润
截至2020年,广发安盈混合C收入合计4621.71万元:利息收入397.1万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.88万元,债券利息收入284.21万元,资产支持证券利息收入77.8万元。投资收益270.76万元,其中投资收益方面,股票投资收益21.22万元,债券投资收益负1.5万元,资产支持证券投资收益负3.8万元,股利收益254.85万元。公允价值变动收益3948万元,其他收入5.84万元。
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