5月20日广发聚荣一年持有期混合A累计净值为1.0743元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月20日广发聚荣一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,广发聚荣一年持有期混合A(009525)最新公布单位净值1.0743,累计净值1.0743,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0732。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发聚荣一年持有期混合A收入合计9923.83万元:利息收入5618.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.21万元,债券利息收入5060.44万元,资产支持证券利息收入497.6万元。投资收益2094.27万元,其中投资收益方面,股票投资收益1817.87万元,债券投资收益92.11万元,股利收益184.29万元。公允价值变动收益2210.9万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。