5月20日广发汇安18个月定期债券A最新单位净值为1.1362元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/21 06:28:25
5月20日广发汇安18个月定期债券A最新单位净值为1.1362元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日广发汇安18个月定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，广发汇安18个月定期债券A最新单位净值1.1362，累计净值1.2552，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1324。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利626.16万元，基金本期净收益盈利751.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.44亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.14亿，所有者权益合计5.44亿，负债和所有者权益总计10.58亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
广发中证500ETF联接(LOF)C近两年来在同类基金中排632名，基金2021年第三季度表现如何？（5月20日）
南方财富网
5月20日广发恒信一年持有期混合C累计净值为0.9957元，基金有什么投资组合？
南方财富网
广发中债1-3年农发债指数A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（5月20日）
南方财富网
5月19日广发睿选三年持有期混合近三月以来下降9.56%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
5月19日广发睿铭两年持有期混合C最新净值涨幅达0.31%
南方财富网
广发可转债债券C基金能不能买？同公司基金表现如何？
南方财富网
广发聚安混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（5月19日）
南方财富网
广发科技创新混合C基金持仓了哪些债券？（2022年第一季度）
南方财富网
5月19日广发集富纯债A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月19日广发新兴成长混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
广发上海金ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
广发景利纯债近两年来在同类基金中下降159名（5月19日）
南方财富网
5月19日广发睿盛混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
5月19日广发小盘成长混合(LOF)C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
广发百发大数据精选混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排934名（5月19日）
南方财富网
2021年第三季度广发研究精选股票C表现如何？最新净值涨幅达1.94%
南方财富网
5月19日广发优势成长股票C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
广发汇富一年定期债券A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年5月20日年广发中证全指建筑材料指数A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月19日广发医疗保健股票C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2020年广发基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2020年广发基金管理有限公司基金总规模7292.06亿元，混合型基金规模2373.11亿元
南方财富网