5月20日广发汇安18个月定期债券A最新单位净值为1.1362元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日广发汇安18个月定期债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,广发汇安18个月定期债券A最新单位净值1.1362,累计净值1.2552,净值增长率涨0.34%,最新估值1.1324。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利626.16万元,基金本期净收益盈利751.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.44亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5.14亿,所有者权益合计5.44亿,负债和所有者权益总计10.58亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。