5月6日广发汇誉3个月定期开放债券最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的5月6日广发汇誉3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,广发汇誉3个月定期开放债券最新公布单位净值1.0870,累计净值1.1330,最新估值1.0869,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3118.89万元,基金本期净收益盈利1669.3万元,期末基金资产净值20.85亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金详情介绍
该基金全名是广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称广发汇誉3个月定期开放债券,该基金成立于2018年6月20日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由广发基金管理有限公司管理,基金经理是代宇。
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