广发汇誉3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/07 13:34:48
广发汇誉3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的广发汇誉3个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
广发汇誉3个月定期开放债券截至5月5日市场表现：累计净值1.1329，最新单位净值1.0869，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0864。
广发汇誉3个月定期开放债券成立以来收益13.67%，近一月收益0.49%，近一年收益4.53%，近三年收益9.71%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，广发汇誉3个月定期开放债券（005917）持有债券：债券19汇丰银行01、债券19兴业银行二级02、债券21电网CP016、债券20浦发银行二级03等，持仓比分别9.62%、7.31%、5.66%、5.40%等，持仓市值2.06亿、1.57亿、1.21亿、1.16亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发汇誉3个月定期开放债券收入合计5828.03万元：利息收入4062.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.7万元，债券利息收入4039.19万元。投资亏378.93万元，公允价值变动收益2144.36万元。
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