5月5日广发中债农发债总指数A累计净值为1.0790元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月5日广发中债农发债总指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,广发中债农发债总指数A(007252)累计净值1.0790,最新单位净值1.0495,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0487。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值37.58亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,广发中债农发债总指数A(007252)基金资产配置详情如下,债券占净比118.95%,现金占净比0.01%,合计净资产69.78亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
广发均衡回报混合A基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少?
南方财富网
5月5日广发内需增长混合A一个月来下降4.64%,该基金分红负债是什么情况?
南方财富网
2021年第二季度广发集丰债券C基金有哪些投资组合?该基金经理业绩如何?
南方财富网
5月5日广发恒生中型股指数(LOF)A近一年来表现不佳,同公司基金表现如何?
南方财富网