5月5日广发集源债券A一年来收益6.11%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月5日广发集源债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,该基金最新公布单位净值1.2366,累计净值1.2804,净值增长率涨0.05%,最新估值1.236。
基金阶段涨跌幅
广发集源债券A成立以来收益29.04%,近一月收益0.68%,近一年收益6.11%,近三年收益17.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计34.32万,所有者权益合计1.21亿,负债和所有者权益总计1.22亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。