4月12日广发美国房地产指数(QDII)最新单位净值为1.2940元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/14 10:28:56
4月12日广发美国房地产指数(QDII)最新单位净值为1.2940元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的4月12日广发美国房地产指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，广发美国房地产指数(QDII)（000179）累计净值1.7680，最新公布单位净值1.2940，净值增长率涨0.31%，最新估值1.29。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利146.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值2.57亿元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.3元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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