2021年第四季度广发汇安18个月定期债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/13 16:20:35
2021年第四季度广发汇安18个月定期债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的广发汇安18个月定期债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，广发汇安18个月定期债券A最新公布单位净值1.1219，累计净值1.2409，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1191。
基金资产配置
截至2021年第四季度，广发汇安18个月定期债券A（004386）基金资产配置详情如下，合计净资产5.57亿元，债券占净比173.73%，现金占净比0.64%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发汇安18个月定期债券A收入合计1622.58万元：利息收入1575.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.43万元，债券利息收入1421.49万元，资产支持证券利息收入142.16万元。投资收益205.29万元，其中投资收益方面，债券投资收益205.29万元。公允价值变动亏158.43万元。
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