3月31日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A最新单位净值为1.7326元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/05 22:59:38

3月31日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A最新单位净值为1.7326元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的3月31日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日,该基金累计净值1.7326,最新公布单位净值1.7326,净值增长率跌1.27%,最新估值1.7548。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.07亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金收入合计18,678.78元,股票收入9,096.20元,占比48.70%;股利收入514.54元,占比2.75%。

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