2021年第四季度广发中证500ETF联接(LOF)A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/05 18:05:17

2021年第四季度广发中证500ETF联接(LOF)A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的4月1日广发中证500ETF联接(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,该基金公布单位净值1.4287,累计净值1.4287,净值增长率涨0.6%,最新估值1.4202。

广发中证500ETF联接(LOF)A成立以来收益42.87%,近一月下降7.09%,近一年收益2.25%,近三年收益15.06%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,广发中证500ETF联接(LOF)A(162711)基金资产配置详情如下,股票占净比0.88%,债券占净比0.07%,现金占净比6.68%,合计净资产28.18亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。

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