3月22日广发中证100ETF联接A最新单位净值为1.1584元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/04/01 21:17:42

3月22日广发中证100ETF联接A最新单位净值为1.1584元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的3月22日广发中证100ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,广发中证100ETF联接A最新公布单位净值1.1584,累计净值1.1584,净值增长率涨0.1%,最新估值1.1573。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,广发中证100ETF联接A(007135)基金资产配置详情如下,股票占净比1.06%,现金占净比6.13%,合计净资产1.42亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,广发中证100ETF联接A基金行业配置合计为1.06%,同类平均为80.57%,比同类配置少79.51%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为0.60%、0.27%、0.03%,同类平均分别为53.31%、16.94%、1.79%,比同类配置分别为少52.71%、少16.67%、少1.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,广发中证100ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安、伊利股份、兴业银行、京东方A,本期累计买入金额分别为4.61万元、1.2万元、1.91万元、1.12万元,占期初基金资产净值比例分别为0.02%、0.01%、0.01%、0.01%。

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