3月18日广发汇元纯债定期开放债券累计净值为1.1637元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/01 14:33:10
3月18日广发汇元纯债定期开放债券累计净值为1.1637元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月18日广发汇元纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发汇元纯债定期开放债券基金截至3月18日，最新单位净值1.0268，累计净值1.1637，最新估值1.0258，净值涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.76亿，未分配利润9978.97万，所有者权益合计22.76亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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