3月22日广发中证基建工程ETF联接A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/03/26 15:44:36
3月22日广发中证基建工程ETF联接A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月22日广发中证基建工程ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，广发中证基建工程ETF联接A（005223）最新市场表现：单位净值0.8428，累计净值0.8428，净值增长率涨0.79%，最新估值0.8362。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，广发中证基建工程指数A（005223）持有债券：债券中钢转债等，持仓比分别0.11%等，持仓市值297.46万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，广发中证基建工程指数A（005223）基金资产配置详情如下，股票占净比3.24%，现金占净比5.87%，合计净资产50.98亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为3.24%，同类平均为79.75%，比同类配置少76.51%。基金行业配置前三行业详情如下：建筑业行业基金配置2.78%，同类平均1.15%，比同类配置多1.63%；制造业行业基金配置0.21%，同类平均53.11%，比同类配置少52.9%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.10%，同类平均2.22%，比同类配置少2.12%。
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