3月22日广发招财短债债券A累计净值为1.0825元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/26 09:58:49

3月22日广发招财短债债券A累计净值为1.0825元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月22日广发招财短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发招财短债债券A截至3月22日,累计净值1.0825,最新公布单位净值1.0470,最新估值1.047。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利24.6万元,期末基金资产净值5011.89万元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。

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