广发聚鑫债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/23 13:35:47
广发聚鑫债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月22日广发聚鑫债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值2.1899，最新市场表现：公布单位净值1.4634，净值增长率涨0.12%，最新估值1.4617。
基金分红
广发聚鑫债券A基金成立于2013年6月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模15.25亿元，基金总9.95亿份额，上市流通9.95亿份额，共分红20次，累计分红0.7265元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，广发聚鑫债券A（000118）基金资产配置详情如下，股票占净比19.89%，债券占净比85.48%，现金占净比0.41%，合计净资产215.67亿元。
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