[基金]广发聚鑫债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

广发聚鑫债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/03/23 07:28:45

广发聚鑫债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月22日广发聚鑫债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值2.1899，最新公布单位净值1.4634，净值增长率涨0.12%，最新估值1.4617。

基金分红

广发聚鑫债券A基金成立于2013年6月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模15.25亿元，基金总9.95亿份额，上市流通9.95亿份额，共分红20次，累计分红0.7265元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发聚鑫债券A基金（000118）持有债券G三峡EB1（占3.20%），持仓市值为5.55亿；债券苏银转债（占0.92%），持仓市值为1.59亿；债券金诚转债（占0.67%），持仓市值为1.16亿等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，广发聚鑫债券A（000118）基金资产配置详情如下，合计净资产215.67亿元，股票占净比19.89%，债券占净比85.48%，现金占净比0.41%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为17.40%，同类平均为14.46%，比同类配置多2.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.29%，同类平均10.14%，比同类配置少1.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.95%，同类平均0.87%，比同类配置多3.08%；金融业行业基金配置1.89%，同类平均1.49%，比同类配置多0.40%。

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