3月14日广发聚源债券(LOF)C最新单位净值为1.0760元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/15 18:04:39

3月14日广发聚源债券(LOF)C最新单位净值为1.0760元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月14日广发聚源债券(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日,广发聚源债券(LOF)C(162716)最新市场表现:公布单位净值1.0760,累计净值1.2700,净值增长率涨0.28%,最新估值1.073。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.88万元,基金本期净收益盈利1.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.09元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发聚源债券(LOF)C收入合计510.7万元:利息收入506.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.76万元,债券利息收入488.05万元。投资亏134.25万元,公允价值变动收益138.24万元,其他收入407.35元。

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