3月11日广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/15 17:41:44
3月11日广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月11日广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，该基金最新市场表现：单位净值0.5912，累计净值0.6311，最新估值0.604，净值增长率跌2.12%。
广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)（基金代码：000055）成立以来收益212.22%，今年以来下降18.04%，近一月下降6.56%，近一年收益3.09%，近三年收益82.47%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计42.67亿，负债和所有者权益总计43.74亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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