3月11日广发鑫惠纯债定期开放债券最新单位净值为1.0180元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/14 16:52:58

3月11日广发鑫惠纯债定期开放债券最新单位净值为1.0180元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月11日广发鑫惠纯债定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日,广发鑫惠纯债定期开放债券最新市场表现:单位净值1.0180,累计净值1.2060,最新估值1.018。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.04元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发鑫惠纯债定期开放债券收入合计2997.39万元:利息收入3068.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.3万元,债券利息收入2968.27万元,资产支持证券利息收入96.89万元。投资亏450.14万元,其中投资收益方面,债券投资亏450.14万元。公允价值变动收益378.7万元。

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