1月14日广发龙头优选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 21:18:26
1月14日广发龙头优选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日广发龙头优选混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值2.1211，累计净值2.1211，最新估值2.0953，净值增长率涨1.23%。
广发龙头优选混合成立以来收益102.28%，近一月下降9.28%，近一年下降7.96%，近三年收益100.73%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计90.63万，所有者权益合计7875.35万，负债和所有者权益总计7965.97万。
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