1月28日广发中债1-3年国开债指数A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/07 23:49:08

1月28日广发中债1-3年国开债指数A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月28日广发中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日,广发中债1-3年国开债指数A最新市场表现:公布单位净值1.0335,累计净值1.1077,净值增长率涨0.05%,最新估值1.033。

基金季度利润

广发中债1-3年国开债指数A今年以来收益0.47%,近一月收益0.63%,近三月收益1.51%,近一年收益4.42%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发中债1-3年国开债指数A收入合计4972.17万元:利息收入5320.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入111.94万元,债券利息收入5047.52万元。投资亏1576.56万元,其中投资收益方面,债券投资亏1576.56万元。公允价值变动收益1228.39万元,其他收入145.71元。

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