2021年第三季度广发养老2040混合(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 23:01:28
2021年第三季度广发养老2040混合(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的广发养老2040混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发养老2040混合(FOF)截至1月6日，最新公布单位净值1.1698，累计净值1.1698，最新估值1.1726，净值增长率跌0.24%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发养老2040混合(FOF)（008609）基金资产配置详情如下，债券占净比4.84%，现金占净比4.56%，合计净资产6800万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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